| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 121 624.00 | 28 376.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 317.00 | 121 624.00 | 214 693.00 | 336 317.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 121 624.00 | 28 376.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 257.00 | 2 104.00 | | 4 257.00 |
DG Autres réserves | 114 492.00 | 73 585.00 | | 114 492.00 |
DH Report à nouveau | -82 152.00 | | | -82 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 152.00 | 43 060.00 | | -82 152.00 |
DL TOTAL (I) | 156 597.00 | 238 749.00 | | 156 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | 3 000.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 852.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 710.00 | 27 834.00 | | 35 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 096.00 | 32 686.00 | | 58 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 693.00 | 271 435.00 | | 214 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 096.00 | 32 686.00 | | 58 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 655.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 655.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -655.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 10 118.00 | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 000.00 | 100 500.00 | | 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 152.00 | 57 440.00 | | 205 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 152.00 | 43 060.00 | | -82 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 624.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
VW T.V.A. | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |