| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 10.00 | 1 516.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528.00 | 10.00 | 1 518.00 | 1 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376 979.00 | | 1 376 979.00 | 1 376 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
CF Disponibilités | 59 851.00 | | 59 851.00 | 59 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 316.00 | | 1 498 316.00 | 1 498 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 844.00 | 10.00 | 1 499 834.00 | 1 499 844.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DH Report à nouveau | 70 819.00 | 90 037.00 | | 70 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 945.00 | -19 218.00 | | 70 945.00 |
DL TOTAL (I) | 145 354.00 | 74 409.00 | | 145 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 594.00 | 1 089 876.00 | | 1 160 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 686.00 | 90 459.00 | | 73 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 197.00 | 98 799.00 | | 108 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 002.00 | 6 953.00 | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 479.00 | 1 286 087.00 | | 1 354 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 834.00 | 1 360 496.00 | | 1 499 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 286 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
FM Production stockée | | | 86 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 595.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 3 595.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 868.00 | -3 595.00 | | -9 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 497.00 | 1 054 830.00 | | 859 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 551.00 | 1 074 048.00 | | 788 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 945.00 | -19 218.00 | | 70 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060.00 | | 1 526.00 | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | 1 526.00 | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 139.00 | 1 058.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 139.00 | 1 058.00 | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 594.00 | 1 160 594.00 | | 1 160 594.00 |
VI Groupe et associés | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 480.00 | 1 354 480.00 | | 1 354 480.00 |