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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528 108.00 | | 6 528 108.00 | 6 528 108.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 563 006.00 | | 563 006.00 | 563 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 129 143.00 | | 7 129 143.00 | 7 129 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 876.00 | | 7 241 876.00 | 7 241 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 020 043.00 | 440 785.00 | | 1 020 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 679.00 | 579 259.00 | | 820 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 822.00 | 1 021 143.00 | | 1 841 822.00 |
DP Provisions pour risques | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 886.00 | 81 659.00 | | 1 552 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 117.00 | 8 463 546.00 | | 3 583 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 789.00 | 181 837.00 | | 162 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 793.00 | 8 727 042.00 | | 5 298 793.00 |
ED (V) | 59 158.00 | 307 310.00 | | 59 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 876.00 | 10 055 495.00 | | 7 241 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 793.00 | 8 727 042.00 | | 5 298 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 775 608.00 | 18 775 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 775 608.00 | 18 775 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 474 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 066 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 102.00 | |
GE Autres charges | | | 387 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 367 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 807.00 | 256 266.00 | | 266 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 474 915.00 | 20 887 299.00 | | 19 474 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 654 236.00 | 20 308 041.00 | | 18 654 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 679.00 | 579 259.00 | | 820 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 117.00 | 3 583 117.00 | | 3 583 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 528 108.00 | 6 528 108.00 | | 6 528 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 886.00 | 1 552 886.00 | | 1 552 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 609.00 | 6 577 609.00 | | 6 577 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 793.00 | 5 298 793.00 | | 5 298 793.00 |