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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 969.00 | 26 211.00 | 33 758.00 | 59 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 952.00 | 12 691.00 | 26 262.00 | 38 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 618.00 | 183 986.00 | 68 631.00 | 252 618.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 262.00 | | 1 223 262.00 | 1 223 262.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 603 481.00 | | 603 481.00 | 603 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 553.00 | | 1 860 553.00 | 1 860 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 171.00 | 183 986.00 | 1 929 185.00 | 2 113 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 002.00 | 377 744.00 | | 472 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 369.00 | 394 257.00 | | 331 369.00 |
DL TOTAL (I) | 913 370.00 | 882 002.00 | | 913 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 328.00 | 948 445.00 | | 764 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 746.00 | 282 377.00 | | 242 746.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 3 964.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 814.00 | 1 235 244.00 | | 1 015 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 185.00 | 2 117 246.00 | | 1 929 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 402.00 | | 2 535 402.00 | 2 535 402.00 |
FG Production vendue services | 761 797.00 | | 761 797.00 | 761 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 199.00 | | 3 297 199.00 | 3 297 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 284.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 5 284.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 145.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 251.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 5 033.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 321.00 | 69 873.00 | | 127 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 526.00 | 3 610 164.00 | | 3 325 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 158.00 | 3 215 907.00 | | 2 994 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 369.00 | 394 257.00 | | 331 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 857.00 | 14 119.00 | 1 989.00 | 171 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 14 119.00 | 1 989.00 | 26 772.00 |