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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 849.00 | 3 394.00 | 3 455.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849.00 | 3 394.00 | 3 455.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 634.00 | 10 517.00 | 809 118.00 | 819 634.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 1 319 689.00 | | 1 319 689.00 | 1 319 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 037.00 | 10 517.00 | 2 142 520.00 | 2 153 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 886.00 | 13 910.00 | 2 145 975.00 | 2 159 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | 771 608.00 | 653 809.00 | | 771 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 339.00 | 117 800.00 | | 265 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 299.00 | 794 960.00 | | 1 060 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 729.00 | 2 481.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 204.00 | 1 184 922.00 | | 861 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 315.00 | 105 329.00 | | 212 315.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 676.00 | 1 292 732.00 | | 1 085 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 975.00 | 2 087 692.00 | | 2 145 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 947.00 | 1 290 251.00 | | 1 081 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 6 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 1 781.00 | 6 025.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 1 781.00 | 6 025.00 | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 204.00 | 861 204.00 | | 861 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 634.00 | 819 634.00 | | 819 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 348.00 | 833 348.00 | | 833 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 947.00 | 1 081 947.00 | | 1 081 947.00 |