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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 283.00 | 176 779.00 | 177 504.00 | 354 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 965.00 | 149 854.00 | 226 111.00 | 375 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 597.00 | 326 633.00 | 403 963.00 | 730 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 988.00 | 21 344.00 | 132 644.00 | 153 988.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 231.00 | 21 344.00 | 372 886.00 | 394 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 827.00 | 347 978.00 | 776 850.00 | 1 124 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DG Autres réserves | 153 266.00 | 99 889.00 | | 153 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | 53 377.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 219 905.00 | 168 899.00 | | 219 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 256.00 | 245 696.00 | | 361 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 3 335.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 848.00 | 14 498.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | 38 759.00 | | 125 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 58 115.00 | | 64 864.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 945.00 | 360 472.00 | | 556 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 850.00 | 529 370.00 | | 776 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 407.00 | 198 561.00 | | 346 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 961.00 | | 176 635.00 | 637 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 730 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 730 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 613.00 | | 176 635.00 | 637 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 855.00 | 82 042.00 | 72 264.00 | 316 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 855.00 | 82 042.00 | 72 264.00 | 316 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 181.00 | 89 480.00 | 214 701.00 | 304 181.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 631.00 | 234 631.00 | | 234 631.00 |
VW T.V.A. | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 260.00 | 341 559.00 | 214 701.00 | 556 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 337.00 | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | 3 598.00 | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 236 485.00 | 178 142.00 | | 236 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 523.00 | 7 301.00 | | 20 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 634.00 | 95 436.00 | | 58 634.00 |
YT Sous‐traitance | 30 334.00 | 16 694.00 | | 30 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 168.00 | 32 860.00 | | 2 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 46.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | 1 383.00 | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 626.00 | 108 293.00 | | 153 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 631.00 | 97 575.00 | | 92 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 112.00 | 238 595.00 | | 295 112.00 |