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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 882.00 | 278.00 | 1 160.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 212.00 | 2 874.00 | 3 086.00 |
AP Constructions | 10 208.00 | 3 920.00 | 6 288.00 | 10 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 960.00 | 1 040.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 778.00 | 14 665.00 | 30 113.00 | 44 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 755.00 | 23 127.00 | 40 628.00 | 63 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 445.00 | 23 127.00 | 56 317.00 | 79 445.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 524.00 | 2 488.00 | 36.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 434.00 | -436.00 | | -1 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | -998.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 703.00 | -434.00 | | 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 640.00 | 53 853.00 | | 42 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 44.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 4 320.00 | | 10 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 1 020.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 614.00 | 59 236.00 | | 55 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 317.00 | 58 802.00 | | 56 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 059.00 | 23 274.00 | | 33 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FD Production vendue biens | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FG Production vendue services | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 19 902.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 19 902.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | 14 824.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 807.00 | 41 036.00 | | 35 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 670.00 | 42 034.00 | | 34 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | -998.00 | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 139.00 | | 2 616.00 | 61 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | | 2 616.00 | 57 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 6 485.00 | | 16 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 658.00 | 712.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 5 773.00 | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 962.00 | 13 407.00 | 22 555.00 | 35 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 614.00 | 33 059.00 | 22 555.00 | 55 614.00 |