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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 018.00 | 214 991.00 | 119 027.00 | 334 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 751.00 | 214 991.00 | 577 760.00 | 792 751.00 |
BT Marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 666.00 | 214 991.00 | 694 675.00 | 909 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 820.00 | 230 889.00 | | 198 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 138.00 | -32 068.00 | | -32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 177 683.00 | 209 820.00 | | 177 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 166.00 | 211 857.00 | | 176 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 907.00 | 154 412.00 | | 112 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 882.00 | 50 139.00 | | 76 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 869.00 | 83 529.00 | | 144 869.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 6 222.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 992.00 | 506 160.00 | | 516 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 675.00 | 715 980.00 | | 694 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 259.00 | | 7 492.00 | 785 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 526.00 | | 7 492.00 | 326 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 357.00 | 24 624.00 | 8 733.00 | 33 357.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 827.00 | 516 827.00 | | 516 827.00 |