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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 647.00 | 688.00 | 2 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 612.00 | 1 871.00 | 1 125 740.00 | 1 127 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
BZ Autres créances | 359 488.00 | | 359 488.00 | 359 488.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 988.00 | | 420 988.00 | 420 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 599.00 | 1 871.00 | 1 546 728.00 | 1 548 599.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DG Autres réserves | 565 102.00 | | | 565 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 046.00 | | | 1 323 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 728.00 | | | 1 546 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 612.00 | | | 1 127 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 053.00 | | | 1 125 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 409.00 | | 1 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 409.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 656.00 | 400 756.00 | 4 900.00 | 405 656.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 752.00 | | | 21 752.00 |