| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 1 145.00 | 7 160.00 | 8 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 030.00 | 1 145.00 | 29 884.00 | 31 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 990.00 | | 1 381 990.00 | 1 381 990.00 |
BZ Autres créances | 567 222.00 | | 567 222.00 | 567 222.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 071.00 | | 1 964 071.00 | 1 964 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 101.00 | 1 145.00 | 1 993 956.00 | 1 995 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 243.00 | | | 634 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 934.00 | | | 581 934.00 |
EA Autres dettes | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 676.00 | | | 1 843 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 956.00 | | | 1 993 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 676.00 | | | 1 843 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 740.00 | | 3 571.00 | 28 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 22 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 31 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | | 3 571.00 | 4 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23.00 | 1 122.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 1 122.00 | | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 243.00 | 634 243.00 | | 634 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 294.00 | 626 294.00 | | 626 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 990.00 | 1 381 990.00 | | 1 381 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
VC Groupe et associés | 363 167.00 | 363 167.00 | | 363 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VP Divers | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 169.00 | 1 952 576.00 | 21 593.00 | 1 974 169.00 |
VW T.V.A. | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 676.00 | 1 843 676.00 | | 1 843 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ST Autres comptes | 770 967.00 | | | 770 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 353.00 | | | 488 353.00 |
YT Sous‐traitance | 577 675.00 | | | 577 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 516.00 | | | 305 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 314.00 | | | 288 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 596.00 | | | 1 870 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |