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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 871.00 | 1 854.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 605.00 | 189 192.00 | 68 413.00 | 257 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 531.00 | 312.00 | 15 219.00 | 15 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 497.00 | 193 354.00 | 1 876 143.00 | 2 069 497.00 |
BT Marchandises | 235 006.00 | | 235 006.00 | 235 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BZ Autres créances | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CF Disponibilités | 433 552.00 | | 433 552.00 | 433 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 175.00 | | 839 175.00 | 839 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 672.00 | 193 354.00 | 2 715 318.00 | 2 908 672.00 |
CU Autres participations | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 596 106.00 | 497 726.00 | | 596 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 589.00 | 228 379.00 | | 433 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 695.00 | 869 106.00 | | 1 172 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 531.00 | 1 204 369.00 | | 1 094 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 953.00 | 38 017.00 | | 54 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | 194 064.00 | | 212 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 881.00 | 101 191.00 | | 180 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 623.00 | 1 537 642.00 | | 1 542 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 318.00 | 2 406 748.00 | | 2 715 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 353.00 | 443 388.00 | | 558 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 652.00 | | 11 243.00 | 2 058 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 2 069 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 260 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 979.00 | | | 1 782 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 487.00 | | 11 243.00 | 249 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 835.00 | 34 606.00 | 399.00 | 158 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 856.00 | 34 606.00 | 399.00 | 155 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19.00 | 293.00 | | 19.00 |
6N Sur stocks et en cours | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | 293.00 | 862.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 293.00 | 862.00 | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
UX Autres créances clients | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 355.00 | 110 085.00 | 435 147.00 | 1 094 355.00 |
VI Groupe et associés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 148.00 | 170 617.00 | 15 531.00 | 186 148.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 623.00 | 558 353.00 | 435 147.00 | 1 542 623.00 |