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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 810.00 | 59 759.00 | 70 051.00 | 129 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 431.00 | 59 759.00 | 233 673.00 | 293 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
110 Total général Actif | 300 458.00 | 59 759.00 | 240 699.00 | 300 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
252 Charges sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
280 Produits financiers | 746.00 | | | 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 431.00 | | | 293 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |