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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424 802.00 | 258 336.00 | 166 466.00 | 424 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 318.00 | 9 187.00 | 110 132.00 | 119 318.00 |
040 Immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 155.00 | 267 522.00 | 286 633.00 | 554 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 595.00 | 4 233.00 | 135 362.00 | 139 595.00 |
072 Créances – Autres | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
084 Disponibilités | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 073.00 | 4 233.00 | 225 840.00 | 230 073.00 |
110 Total général Actif | 784 228.00 | 271 755.00 | 512 472.00 | 784 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -534 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 904.00 | 308 918.00 | | 430 904.00 |
224 Production immobilisée | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 109.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 503.00 | 310 027.00 | | 502 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 678.00 | 28 821.00 | | 66 678.00 |
242 Autres charges externes. | 117 411.00 | 162 335.00 | | 117 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 4 633.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 096.00 | 245 635.00 | | 178 096.00 |
252 Charges sociales | 58 413.00 | 87 652.00 | | 58 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 175.00 | 70 120.00 | | 77 175.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 554.00 | 599 202.00 | | 501 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 949.00 | -289 175.00 | | 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
294 Charges financières | 12 250.00 | 13 699.00 | | 12 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 374.00 | 630.00 | | 7 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 111.00 | -13 875.00 | | -14 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 308.00 | -289 629.00 | | 126 308.00 |