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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 608.00 | 21 156.00 | 4 452.00 | 25 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 171.00 | 679.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 363.00 | 24 328.00 | 42 035.00 | 66 363.00 |
060 Stock marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
072 Créances – Autres | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
084 Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 155.00 | | 87 155.00 | 87 155.00 |
110 Total général Actif | 153 518.00 | 24 328.00 | 129 190.00 | 153 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 374.00 | 395 628.00 | | 350 374.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 380.00 | 395 628.00 | | 353 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 558.00 | 342 632.00 | | 290 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 275.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 608.00 | 58 423.00 | | 65 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 2 570.00 | | 1 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | 4 882.00 | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 344.00 | 399 294.00 | | 363 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 965.00 | -3 666.00 | | -9 965.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 122.00 | | |
294 Charges financières | 419.00 | 456.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 724.00 | | | 63 724.00 |