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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 121.00 | 7 471.00 | 18 650.00 | 26 121.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 141.00 | 7 471.00 | 18 670.00 | 26 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
060 Stock marchandises | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
072 Créances – Autres | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
084 Disponibilités | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
110 Total général Actif | 145 870.00 | 7 471.00 | 138 399.00 | 145 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 416.00 | 254 127.00 | | 250 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 278.00 | 43 078.00 | | 80 278.00 |
230 Autres produits | 626.00 | 349.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 320.00 | 297 554.00 | | 331 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 266.00 | 168 287.00 | | 162 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | -3 943.00 | | 1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 528.00 | 28 114.00 | | 42 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | 921.00 | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 92 104.00 | 74 782.00 | | 92 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 1 733.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 117.00 | 21 294.00 | | 23 117.00 |
252 Charges sociales | 6 559.00 | 6 447.00 | | 6 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 1 909.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 6.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 336.00 | 299 550.00 | | 331 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16.00 | -1 996.00 | | -16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 127.00 | 817.00 | | 1 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -716.00 | -1 377.00 | | -716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | 198.00 | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |