| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 109.00 | 16 391.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 184.00 | 18 879.00 | 15 305.00 | 34 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 884.00 | 18 988.00 | 81 896.00 | 100 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 148 987.00 | 19 274.00 | 129 713.00 | 148 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 112.00 | | 106 112.00 | 106 112.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 582.00 | 19 274.00 | 320 308.00 | 339 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 466.00 | 38 262.00 | 402 204.00 | 440 466.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 706.00 | 34 295.00 | | 36 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | 5 057.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 46 916.00 | 42 652.00 | | 46 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 025.00 | 50 281.00 | | 157 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 516.00 | 28 232.00 | | 47 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 507.00 | 108 501.00 | | 98 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 17 905.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 288.00 | 229 659.00 | | 355 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 204.00 | 272 311.00 | | 402 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 803.00 | 194 094.00 | | 201 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 674.00 | 66 739.00 | 386 413.00 | 319 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 408.00 | 66 739.00 | 418 147.00 | 351 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 12 706.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 618.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 571.00 | 722 410.00 | | 418 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 661.00 | 717 353.00 | | 411 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | 5 057.00 | | 6 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 636.00 | | 19 542.00 | 85 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293.00 | 100 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 413.00 | 66 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 34 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | 16 500.00 | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | | 3 042.00 | 32 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 465.00 | 6 816.00 | 4 293.00 | 16 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 109.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 6 707.00 | 880.00 | 13 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 025.00 | 3 540.00 | 153 485.00 | 157 025.00 |
VI Groupe et associés | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 288.00 | 201 803.00 | 153 485.00 | 355 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 1 308.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | 1 056.00 | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 56 218.00 | 69 835.00 | | 56 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 545.00 | 30 638.00 | | 23 545.00 |
YT Sous‐traitance | 11 509.00 | 50 159.00 | | 11 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 2 171.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 3 479.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 340.00 | 123 166.00 | | 63 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 260.00 | 94 137.00 | | 56 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 572.00 | 152 528.00 | | 102 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |