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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 614.00 | 535.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 993.00 | 614.00 | 919 378.00 | 919 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CF Disponibilités | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 574.00 | 614.00 | 1 007 959.00 | 1 008 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 902 323.00 | | 902 323.00 | 902 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 336 159.00 | 196 855.00 | | 336 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 462.00 | 188 304.00 | | 230 462.00 |
DL TOTAL (I) | 674 421.00 | 492 959.00 | | 674 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 208.00 | 462 410.00 | | 311 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 363.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 16 975.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 3 310.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 539.00 | 489 057.00 | | 333 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 959.00 | 982 016.00 | | 1 007 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 442.00 | 303 490.00 | | 344 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 981.00 | 115 186.00 | | 113 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 462.00 | 188 304.00 | | 230 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 535.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 535.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 320.00 | 140 094.00 | 153 226.00 | 293 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 569.00 | 29 069.00 | 16 500.00 | 45 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 539.00 | 180 313.00 | 153 226.00 | 333 539.00 |