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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 26 556.00 | 443.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 389.00 | 28 731.00 | 10 658.00 | 39 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 084.00 | 11 316.00 | 7 767.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 854.00 | 66 605.00 | 22 249.00 | 88 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CF Disponibilités | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 875.00 | | 450 875.00 | 450 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 729.00 | 66 605.00 | 473 124.00 | 539 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
DL TOTAL (I) | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 124.00 | | | 473 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 828.00 | | | 345 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 577.00 | | 198 577.00 | 198 577.00 |
FG Production vendue services | 939 809.00 | | 939 809.00 | 939 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 386.00 | | 1 138 386.00 | 1 138 386.00 |
FM Production stockée | | | -4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 94 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 962.00 | | | 1 163 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 451.00 | | | 1 051 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 855.00 | | 7 757.00 | 91 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 88 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 58 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 475.00 | | 7 757.00 | 61 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 186.00 | 8 027.00 | 10 609.00 | 69 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | 200.00 | | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 7 827.00 | 10 609.00 | 42 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 297 387.00 | 297 387.00 | | 297 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 676.00 | 337 296.00 | 3 380.00 | 340 676.00 |
VW T.V.A. | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 828.00 | 345 828.00 | | 345 828.00 |