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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 762.00 | | 555 762.00 | 555 762.00 |
BZ Autres créances | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 939.00 | | 646 939.00 | 646 939.00 |
CU Autres participations | 555 762.00 | | 555 762.00 | 555 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 198 144.00 | 204 825.00 | | 198 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | -6 681.00 | | 72 077.00 |
DK Provisions réglementées | 18 468.00 | 18 343.00 | | 18 468.00 |
DL TOTAL (I) | 414 089.00 | 341 887.00 | | 414 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 772.00 | 216 950.00 | | 167 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 1.00 | | 6 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 023.00 | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 850.00 | 295 820.00 | | 232 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 939.00 | 637 707.00 | | 646 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 075.00 | 77 039.00 | | 169 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 560.00 | -5 142.00 | | -2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 619.00 | 740.00 | | 80 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542.00 | 7 421.00 | | 8 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 077.00 | -6 681.00 | | 72 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 762.00 | | | 555 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 762.00 | | | 555 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 772.00 | 49 706.00 | 118 067.00 | 167 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 850.00 | 63 775.00 | 169 075.00 | 232 850.00 |