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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 164.00 | 426.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471.00 | 3 940.00 | 7 531.00 | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 821.00 | 17 567.00 | 14 254.00 | 31 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 711.00 | 22 671.00 | 25 040.00 | 47 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 292.00 | 126 520.00 | 331 773.00 | 458 292.00 |
BZ Autres créances | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CF Disponibilités | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 489.00 | 126 520.00 | 468 969.00 | 595 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 200.00 | 149 191.00 | 494 009.00 | 643 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 461.00 | 101 048.00 | | 53 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 304.00 | 52 413.00 | | 56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 220 765.00 | 164 461.00 | | 220 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 951.00 | 9 252.00 | | 7 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 919.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 597.00 | 301 588.00 | | 132 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 239.00 | 53 425.00 | | 83 239.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 123.00 | 10 000.00 | | 47 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 244.00 | 379 018.00 | | 273 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 009.00 | 543 479.00 | | 494 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 244.00 | 376 955.00 | | 273 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 013.00 | | 13 698.00 | 34 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 924.00 | | 13 369.00 | 29 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 328.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VB T. V. A. | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 893.00 | 572 893.00 | | 572 893.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 244.00 | 273 244.00 | | 273 244.00 |