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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 541.00 | 101 640.00 | 161 902.00 | 263 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 263 541.00 | 101 640.00 | 161 902.00 | 263 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 186.00 | 101 640.00 | 221 546.00 | 323 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -33 700.00 | -15 413.00 | | -33 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 614.00 | -18 287.00 | | -11 614.00 |
DL TOTAL (I) | -37 064.00 | -25 450.00 | | -37 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 681.00 | 173 726.00 | | 235 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 20 902.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 12 129.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 157.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 610.00 | 207 913.00 | | 258 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 546.00 | 182 463.00 | | 221 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 188.00 | 2.00 | | 41 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 312.00 | -2.00 | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 570.00 | 44 328.00 | | 85 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 184.00 | 62 615.00 | | 97 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 614.00 | -18 287.00 | | -11 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 791.00 | | 78 000.00 | 270 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 250.00 | 263 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 250.00 | 263 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 791.00 | | 78 000.00 | 270 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 553.00 | 40 149.00 | 44 062.00 | 105 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 553.00 | 40 149.00 | 44 062.00 | 105 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 925.00 | 36 880.00 | 134 221.00 | 219 925.00 |
VI Groupe et associés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 610.00 | 75 565.00 | 134 221.00 | 258 610.00 |