| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 844.00 | 180 945.00 | 81 899.00 | 262 844.00 |
040 Immobilisations financières | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 942.00 | 180 945.00 | 133 996.00 | 314 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
084 Disponibilités | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
110 Total général Actif | 460 701.00 | 180 945.00 | 279 756.00 | 460 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 225.00 | 8 998.00 | | 8 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 879 087.00 | 760 214.00 | | 879 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 226.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 700.00 | | |
230 Autres produits | 19 030.00 | 18 195.00 | | 19 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 342.00 | 789 334.00 | | 906 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 915.00 | 9 033.00 | | 7 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -844.00 | -35.00 | | -844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 407.00 | 281 529.00 | | 316 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 555.00 | -2 398.00 | | 4 555.00 |
242 Autres charges externes. | 151 284.00 | 140 563.00 | | 151 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 735.00 | 20 262.00 | | 21 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 996.00 | 178 306.00 | | 177 996.00 |
252 Charges sociales | 36 168.00 | 36 380.00 | | 36 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 729.00 | 35 750.00 | | 34 729.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 949.00 | 699 395.00 | | 749 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 393.00 | 89 939.00 | | 156 393.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 1 774.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | 2 081.00 | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | 17 556.00 | | 38 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 612.00 | 72 075.00 | | 116 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |