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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 696.00 | 37 269.00 | 16 427.00 | 53 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 825.00 | 11 219.00 | 17 605.00 | 28 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 547.00 | 56 012.00 | 417 535.00 | 473 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 772 084.00 | | 772 084.00 | 772 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 942.00 | 315.00 | 775 627.00 | 775 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 489.00 | 56 327.00 | 1 193 163.00 | 1 249 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 123.00 | 18 929.00 | | 24 123.00 |
DH Report à nouveau | 291 807.00 | 226 411.00 | | 291 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 796.00 | 103 890.00 | | 211 796.00 |
DL TOTAL (I) | 860 726.00 | 682 230.00 | | 860 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 572.00 | 107 754.00 | | 176 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 13 686.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 520.00 | 33 234.00 | | 74 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 437.00 | 154 674.00 | | 332 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 163.00 | 836 903.00 | | 1 193 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 436.00 | 154 674.00 | | 332 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 827.00 | | 845 827.00 | 845 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 827.00 | | 845 827.00 | 845 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 398.00 | 31 769.00 | | 70 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 385.00 | 619 518.00 | | 851 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 589.00 | 515 629.00 | | 639 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 796.00 | 103 890.00 | | 211 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 259.00 | 19 124.00 | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 788.00 | 5 224.00 | | 50 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 264.00 | 5 224.00 | | 43 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 437.00 | 332 436.00 | | 332 437.00 |