| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 012.00 | 26 185.00 | 14 828.00 | 41 012.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 972.00 | 26 185.00 | 15 788.00 | 41 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
084 Disponibilités | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 509.00 | | 128 509.00 | 128 509.00 |
110 Total général Actif | 170 481.00 | 26 185.00 | 144 297.00 | 170 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 200.00 | | | 14 200.00 |