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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 428 739.00 | |
BZ Autres créances | | | 358 847.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 080 994.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 427 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 300.00 | 1 000 300.00 | | 1 000 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
DH Report à nouveau | 858 122.00 | 887 452.00 | | 858 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 865.00 | -29 330.00 | | -9 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 498.00 | 2 027 363.00 | | 2 017 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 21 764.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 9 990.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | 33 611.00 | | 50 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 496.00 | 65 366.00 | | 63 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 994.00 | 2 092 729.00 | | 2 080 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 172.00 | 32 645.00 | | 164 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 037.00 | 61 975.00 | | 174 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 865.00 | -29 330.00 | | -9 865.00 |