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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 843.00 | 44 803.00 | 4 040.00 | 48 843.00 |
AH Fonds commercial | 372 860.00 | | 372 860.00 | 372 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252 657.00 | | 1 252 657.00 | 1 252 657.00 |
AP Constructions | 216 324.00 | 151 277.00 | 65 047.00 | 216 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 385.00 | 109 159.00 | 30 226.00 | 139 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 023.00 | 153 982.00 | 131 042.00 | 285 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 325.00 | 459 221.00 | 2 158 103.00 | 2 617 325.00 |
BP En cours de production de services | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 151.00 | | 1 814 151.00 | 1 814 151.00 |
BZ Autres créances | 159 908.00 | | 159 908.00 | 159 908.00 |
CF Disponibilités | 2 428 560.00 | | 2 428 560.00 | 2 428 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 080.00 | | 4 569 080.00 | 4 569 080.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 606.00 | 459 221.00 | 6 766 385.00 | 7 225 606.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 246 720.00 | 1 675 394.00 | | 2 246 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 591.00 | 182 846.00 | | 805 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 864.00 | 9 573.00 | | 19 864.00 |
DG Autres réserves | 39 762.00 | 130 153.00 | | 39 762.00 |
DH Report à nouveau | | -165 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 924.00 | 205 826.00 | | 566 924.00 |
DK Provisions réglementées | 11 249.00 | 8 648.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 112.00 | 2 046 515.00 | | 3 690 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 369.00 | 1 008 369.00 | | 846 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | 52 202.00 | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 323.00 | 194 062.00 | | 487 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 309.00 | 782 149.00 | | 1 371 309.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 475.00 | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | 5 333.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 273.00 | 2 042 591.00 | | 3 076 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 385.00 | 4 089 106.00 | | 6 766 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 859.00 | 1 191 857.00 | | 2 095 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 1 712.00 | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 862.00 | | 111 622.00 | 2 559 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 476.00 | 15.00 | 302 232.00 | 31 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 476.00 | 22 683.00 | 2 617 325.00 | 31 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 668.00 | 640 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673 860.00 | | 500.00 | 1 673 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 647.00 | | 67 754.00 | 595 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 355.00 | | 43 368.00 | 290 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 976.00 | 79 446.00 | 22 200.00 | 401 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 406.00 | 2 397.00 | | 42 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 570.00 | 77 049.00 | 22 200.00 | 359 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 339 681.00 | 230.00 | 339 451.00 | 339 681.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 458.00 | 9 126.00 | 1 332.00 | 10 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 323.00 | 487 323.00 | | 487 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 425.00 | 429 425.00 | | 429 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 896.00 | 272 896.00 | | 272 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 151.00 | 1 814 151.00 | | 1 814 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |
VC Groupe et associés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 085.00 | 205 455.00 | 639 631.00 | 845 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | 3 076 272.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 563.00 | | | 219 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 669.00 | 2 028 829.00 | 57 840.00 | 2 086 669.00 |
VW T.V.A. | 432 393.00 | 432 393.00 | | 432 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 273.00 | 2 095 859.00 | 980 414.00 | 3 076 273.00 |