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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 466.00 | 97 487.00 | 18 978.00 | 116 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 676.00 | 137 415.00 | 52 261.00 | 189 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 623.00 | 239 983.00 | 208 639.00 | 448 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BP En cours de production de services | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 795.00 | | 603 795.00 | 603 795.00 |
BZ Autres créances | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CF Disponibilités | 350 329.00 | | 350 329.00 | 350 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 837.00 | | 1 101 837.00 | 1 101 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 461.00 | 239 983.00 | 1 310 477.00 | 1 550 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 239.00 | | | 463 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DL TOTAL (I) | 709 073.00 | | | 709 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 984.00 | | | 180 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 037.00 | | | 186 037.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 403.00 | | | 601 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 477.00 | | | 1 310 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 932.00 | | | 476 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 443.00 | | 111 816.00 | 345 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 448 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 306 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 081.00 | | 93 400.00 | 49 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 362.00 | | 18 416.00 | 296 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 752.00 | 53 076.00 | 6 845.00 | 193 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 1 100.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 771.00 | 51 977.00 | 6 845.00 | 189 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 795.00 | 603 795.00 | | 603 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 466.00 | 42 995.00 | 104 939.00 | 167 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 948.00 | 639 948.00 | | 639 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 404.00 | 476 932.00 | 104 939.00 | 601 404.00 |