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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 435.00 | | 109 435.00 | 109 435.00 |
BZ Autres créances | 590 999.00 | | 590 999.00 | 590 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 434.00 | | 700 434.00 | 700 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 763.00 | | | 188 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 198 794.00 | | | 198 794.00 |
DH Report à nouveau | -34 069.00 | | | -34 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 521.00 | | | -213 521.00 |
DL TOTAL (I) | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
EA Autres dettes | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 434.00 | | | 700 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 438.00 | | | 479 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 831.00 | | 3 525.00 | 192 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 356.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 156.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 631.00 | | 3 525.00 | 116 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506.00 | 46 598.00 | 62 103.00 | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | 46 598.00 | 62 103.00 | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
UX Autres créances clients | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VC Groupe et associés | 497 401.00 | 497 401.00 | | 497 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 943.00 | 24 864.00 | 65 079.00 | 89 943.00 |
VI Groupe et associés | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 434.00 | 700 434.00 | | 700 434.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 517.00 | 479 438.00 | 65 079.00 | 544 517.00 |