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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 000.00 | 1 679.00 | 36 321.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 1 062.00 | 8 931.00 | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 942.00 | 18 470.00 | 2 471.00 | 20 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 019.00 | 21 211.00 | 52 808.00 | 74 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 219.00 | 21 211.00 | 170 007.00 | 191 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 69 444.00 | 67 296.00 | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 441.00 | 2 147.00 | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 83 216.00 | 69 774.00 | | 83 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 740.00 | 898.00 | | 47 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 404.00 | 8 439.00 | | 16 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 9 949.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 281.00 | 3 408.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 791.00 | 22 695.00 | | 86 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 007.00 | 92 469.00 | | 170 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 949.00 | | 156 949.00 | 156 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 949.00 | | 156 949.00 | 156 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | -1 122.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 049.00 | 102 011.00 | | 162 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 607.00 | 99 863.00 | | 148 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 441.00 | 2 147.00 | | 13 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 594.00 | 7 056.00 | 5 439.00 | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | 7 056.00 | 5 438.00 | 19 594.00 |