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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 693.00 | 2 076.00 | 2 617.00 | 4 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 258.00 | 10 097.00 | 18 161.00 | 28 258.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 212.00 | 12 173.00 | 24 038.00 | 36 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
084 Disponibilités | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
110 Total général Actif | 143 134.00 | 12 173.00 | 130 960.00 | 143 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 880.00 | | | 205 880.00 |
222 Production stockée | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 076.00 | | | 121 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
242 Autres charges externes. | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
252 Charges sociales | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 391.00 | | | 233 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 034.00 | | | -10 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |