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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 33 918.00 | 13 596.00 | 47 514.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 47 514.00 | 33 918.00 | 13 596.00 | 47 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
110 Total général Actif | 69 293.00 | 33 918.00 | 35 375.00 | 69 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 348.00 | 98 228.00 | | 99 348.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 349.00 | 98 228.00 | | 99 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 359.00 | 60 667.00 | | 57 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -466.00 | 534.00 | | -466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | 582.00 | | 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -308.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 15 502.00 | 12 672.00 | | 15 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 4 530.00 | | 5 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 900.00 | 8 500.00 | | 8 900.00 |
252 Charges sociales | 4 029.00 | 4 264.00 | | 4 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 5 052.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 539.00 | 96 494.00 | | 96 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 810.00 | 1 734.00 | | 2 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | 1 667.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 112.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 1 952.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 201.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 337.00 | 1 136.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 562.00 | | | 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |