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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 135.00 | 815.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 1 750.00 | 3 460.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 969.00 | 4 357.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 486.00 | 3 854.00 | 13 632.00 | 17 486.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 830.00 | 3 854.00 | 67 976.00 | 71 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DH Report à nouveau | -112 062.00 | -104 284.00 | | -112 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | -7 778.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | -98 847.00 | -105 294.00 | | -98 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 139.00 | 78 007.00 | | 77 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 772.00 | 10 096.00 | | 21 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 46 029.00 | | 41 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 889.00 | 15 283.00 | | 17 889.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 823.00 | 157 653.00 | | 166 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 976.00 | 52 359.00 | | 67 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 816.00 | 105 454.00 | | 126 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
FM Production stockée | | | -4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 475.00 | 33 787.00 | | 8 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 33 787.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 475.00 | -33 787.00 | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 880.00 | 102 395.00 | | 128 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 433.00 | 110 173.00 | | 122 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | -7 778.00 | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 17 486.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 17 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 11 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 11 536.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 199.00 | 12 192.00 | 28 562.00 | 52 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VW T.V.A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 260.00 | 95 252.00 | 28 562.00 | 135 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |