| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 1 929.00 | 214.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 093.00 | 44 926.00 | 30 166.00 | 75 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 799.00 | 9 787.00 | 17 012.00 | 26 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 884.00 | 56 643.00 | 53 241.00 | 109 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 545.00 | 2 590.00 | 75 955.00 | 78 545.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 326.00 | 2 590.00 | 88 736.00 | 91 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 210.00 | 59 233.00 | 141 977.00 | 201 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 293.00 | 32 978.00 | | 22 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 146.00 | -10 685.00 | | 6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 38 439.00 | 32 293.00 | | 38 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 157.00 | 29 936.00 | | 5 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957.00 | 6 744.00 | | 4 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070.00 | 3 024.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 24 762.00 | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | 58 527.00 | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 31 257.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 538.00 | 154 249.00 | | 103 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 977.00 | 186 542.00 | | 141 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 538.00 | 150 481.00 | | 103 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 17 424.00 | | 1 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 183.00 | | 599 183.00 | 599 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 183.00 | | 599 183.00 | 599 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 082.00 | 13 477.00 | | 7 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 182.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 182.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 7 467.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 439.00 | 447 761.00 | | 625 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 293.00 | 458 445.00 | | 619 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 146.00 | -10 685.00 | | 6 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 170.00 | 947.00 | | 14 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 920.00 | | 11 963.00 | 97 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | | 11 913.00 | 92 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 50.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 343.00 | 10 300.00 | | 46 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | 10 300.00 | | 46 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 955.00 | 75 955.00 | | 75 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | 5 000.00 | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | 4 840.00 | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 180 260.00 | 123 253.00 | | 180 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 062.00 | 30 534.00 | | 15 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 161.00 | 187 775.00 | | 146 161.00 |
YT Sous‐traitance | 21 789.00 | 5 165.00 | | 21 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 526.00 | 397.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 694.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 778.00 | 5 694.00 | | 6 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 005.00 | 47 925.00 | | 57 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 589.00 | 6 278.00 | | 8 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 064.00 | 164 188.00 | | 223 064.00 |