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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 369.00 | 3 879.00 | 20 490.00 | 24 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 488.00 | 3 998.00 | 20 490.00 | 24 488.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
072 Créances – Autres | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
084 Disponibilités | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
110 Total général Actif | 122 684.00 | 3 998.00 | 118 686.00 | 122 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 788.00 | 141 783.00 | | 287 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 001.00 | 61.00 | | 8 001.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 804.00 | 141 845.00 | | 295 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 172 599.00 | 100 065.00 | | 172 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 469.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 341.00 | 25 243.00 | | 99 341.00 |
252 Charges sociales | 9 891.00 | 1 451.00 | | 9 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 976.00 | 22.00 | | 3 976.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 452.00 | 127 250.00 | | 287 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 352.00 | 14 595.00 | | 8 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 358.00 | 14 595.00 | | 6 358.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 118.00 | | | 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717.00 | | | 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |