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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 599 332.00 | 104 403.00 | 494 929.00 | 599 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 473.00 | 42 405.00 | 26 068.00 | 68 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 305.00 | 146 808.00 | 547 497.00 | 694 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CF Disponibilités | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 107.00 | 146 808.00 | 594 298.00 | 741 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -114 463.00 | | | -114 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 272.00 | | | -19 272.00 |
DL TOTAL (I) | -133 635.00 | | | -133 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 102.00 | | | 538 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 933.00 | | | 727 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 296.00 | | | 594 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 302.00 | | | 244 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 623.00 | | 683.00 | 693 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 623.00 | | 683.00 | 693 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 384 614.00 | | | 384 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 859.00 | 58 949.00 | | 87 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 859.00 | 58 949.00 | | 87 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 757.00 | 181 757.00 | | 181 757.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 818.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 272.00 | 53 640.00 | 225 040.00 | 537 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 933.00 | 244 302.00 | 225 040.00 | 727 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ST Autres comptes | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 331.00 | | | 9 331.00 |