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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 1 275.00 | 6 375.00 | 7 650.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 398 587.00 | 14 112.00 | 384 476.00 | 398 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 359.00 | 4 954.00 | 36 405.00 | 41 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 297.00 | 20 341.00 | 441 956.00 | 462 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 184.00 | 20 341.00 | 523 844.00 | 544 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 615.00 | | | -17 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 539.00 | | | -30 539.00 |
DL TOTAL (I) | -48 054.00 | | | -48 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 773.00 | | | 447 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | | | 809.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 898.00 | | | 571 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 844.00 | | | 523 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 621.00 | | 447 597.00 | 335 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 921.00 | | 462 297.00 | 320 921.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 921.00 | | 454 647.00 | 320 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 621.00 | | 439 947.00 | 335 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 341.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 773.00 | 25 114.00 | 108 058.00 | 447 773.00 |
VI Groupe et associés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 898.00 | 149 239.00 | 108 058.00 | 571 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809.00 | | | 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 701.00 | | | 6 701.00 |