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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 518.00 | 39 560.00 | 107 958.00 | 147 518.00 |
040 Immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 104.00 | 40 129.00 | 114 975.00 | 155 104.00 |
060 Stock marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
084 Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
110 Total général Actif | 172 962.00 | 40 129.00 | 132 833.00 | 172 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 300.00 | 145 818.00 | | 121 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 990.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 562.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 301.00 | 148 369.00 | | 121 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 210.00 | 88 305.00 | | 57 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | -10 825.00 | | -906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 34 723.00 | 68 526.00 | | 34 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 703.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 772.00 | 19 794.00 | | 18 772.00 |
252 Charges sociales | 4 653.00 | 6 778.00 | | 4 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 429.00 | 23 700.00 | | 16 429.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 860.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 779.00 | 199 842.00 | | 135 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 478.00 | -51 472.00 | | -14 478.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 327.00 | | |
294 Charges financières | 3 360.00 | 5 616.00 | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 300.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 882.00 | -57 062.00 | | -17 882.00 |