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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 486.00 | 1 068.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 467.00 | 940.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978.00 | 1 953.00 | 5 025.00 | 6 978.00 |
BT Marchandises | 243 420.00 | | 243 420.00 | 243 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 632.00 | | 390 632.00 | 390 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 611.00 | 1 953.00 | 395 658.00 | 397 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 212.00 | 32 494.00 | | 39 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 6 718.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 62 256.00 | 50 212.00 | | 62 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 45.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 4 047.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605.00 | 223 540.00 | | 260 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 666.00 | 2 611.00 | | 25 666.00 |
EA Autres dettes | 46 835.00 | 59 400.00 | | 46 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 402.00 | 289 645.00 | | 333 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 658.00 | 339 858.00 | | 395 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 402.00 | 289 645.00 | | 333 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 312.00 | | 667.00 | 6 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | | 667.00 | 3 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 1 076.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 1 076.00 | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 606.00 | 260 606.00 | | 260 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 004.00 | 142 988.00 | 3 016.00 | 146 004.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |