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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 122.00 | | 383 122.00 | 383 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 405.00 | | 1 176 405.00 | 1 176 405.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | 178 671.00 | | 178 671.00 | 178 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 628.00 | | 279 628.00 | 279 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 032.00 | | 1 456 032.00 | 1 456 032.00 |
CU Autres participations | 793 282.00 | | 793 282.00 | 793 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 1 140.00 | 168.00 | | 1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 965.00 | 76 322.00 | | 61 965.00 |
DK Provisions réglementées | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 719.00 | 1 464 104.00 | | 1 450 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 2 863.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314.00 | 3 894.00 | | 5 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 032.00 | 1 467 997.00 | | 1 456 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314.00 | 3 894.00 | | 5 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 173.00 | 79 014.00 | | 64 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208.00 | 2 692.00 | | 2 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 965.00 | 76 322.00 | | 61 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 292.00 | | 64 972.00 | 1 203 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 859.00 | 1 176 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 859.00 | 1 176 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 292.00 | | 64 972.00 | 1 203 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 122.00 | 383 122.00 | | 383 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 528.00 | 383 528.00 | | 383 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |