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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 754.00 | 22 645.00 | 32 110.00 | 54 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 853.00 | 24 793.00 | 23 060.00 | 47 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 545.00 | 47 438.00 | 174 107.00 | 221 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 830.00 | 520.00 | 224 309.00 | 224 830.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 451.00 | 520.00 | 340 931.00 | 341 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 996.00 | 47 958.00 | 515 038.00 | 562 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 171.00 | 212 377.00 | | 237 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 151.00 | 24 794.00 | | -2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 240 520.00 | 242 671.00 | | 240 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 853.00 | 10 013.00 | | 34 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 284.00 | | 2 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 441.00 | 6 382.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 695.00 | 43 507.00 | | 95 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 071.00 | 95 550.00 | | 131 071.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 1 886.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 518.00 | 157 621.00 | | 274 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 038.00 | 400 292.00 | | 515 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 872.00 | 151 239.00 | | 245 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 730.00 | | 42 924.00 | 181 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 221 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 108.00 | 118 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 031.00 | | | 122 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 684.00 | | 42 924.00 | 59 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 011.00 | 12 427.00 | | 35 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 12 427.00 | | 35 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 853.00 | 10 647.00 | 24 206.00 | 34 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 078.00 | 245 872.00 | 24 206.00 | 270 078.00 |