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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 1 056.00 | 3 357.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014.00 | 1 056.00 | 6 957.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 847.00 | | 156 847.00 | 156 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 861.00 | 1 056.00 | 163 804.00 | 164 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
DL TOTAL (I) | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 580.00 | | 286 580.00 | 286 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 580.00 | | | 286 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 362.00 | | | 255 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 882.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 882.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
VB T. V. A. | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 126.00 | 140 526.00 | 3 600.00 | 144 126.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
YT Sous‐traitance | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 874.00 | | | 179 874.00 |