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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 9 586.00 | 7 743.00 | 17 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 629.00 | 13 086.00 | 11 543.00 | 24 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
110 Total général Actif | 100 300.00 | 13 086.00 | 87 214.00 | 100 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 954.00 | 14 347.00 | | 6 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 100.00 | 58 112.00 | | 27 100.00 |
222 Production stockée | -8 100.00 | 8 100.00 | | -8 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
230 Autres produits | 5 240.00 | 4.00 | | 5 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 260.00 | 80 562.00 | | 45 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 474.00 | 12 557.00 | | 7 474.00 |
242 Autres charges externes. | 17 324.00 | 22 617.00 | | 17 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 373.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 233.00 | 31 105.00 | | 29 233.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | 11 241.00 | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 2 452.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 832.00 | 80 356.00 | | 64 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 572.00 | 206.00 | | -19 572.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 545.00 | 536.00 | | 30 545.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 140.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 874.00 | 604.00 | | 10 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |