| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 2 813.00 | 815.00 | 3 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 549.00 | 2 813.00 | 573 735.00 | 576 549.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
CF Disponibilités | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 269.00 | 2 813.00 | 838 455.00 | 841 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
CU Autres participations | 566 030.00 | | 566 030.00 | 566 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 539 800.00 | 539 800.00 | | 539 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 707.00 | 45.00 | | 48 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 960.00 | 48 663.00 | | -24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 790 147.00 | 815 107.00 | | 790 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 936.00 | 138 537.00 | | 12 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796.00 | 3 183.00 | | 6 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 576.00 | 22 650.00 | | 28 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 308.00 | 164 369.00 | | 48 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 455.00 | 979 476.00 | | 838 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 308.00 | 164 369.00 | | 48 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
FG Production vendue services | 139 091.00 | | 139 091.00 | 139 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 431.00 | | 179 431.00 | 179 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | -68.00 | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | -2 745.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 963.00 | 176 564.00 | | 312 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 923.00 | 127 902.00 | | 337 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 960.00 | 48 663.00 | | -24 960.00 |