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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 2 496.00 | 5 267.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 602.00 | 15 827.00 | 21 775.00 | 37 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 365.00 | 18 323.00 | 27 042.00 | 45 365.00 |
BN En cours de production de biens | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 261.00 | 18 323.00 | 78 938.00 | 97 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
DH Report à nouveau | -12 674.00 | | | -12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 195.00 | | 269 195.00 | 269 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 195.00 | | 269 195.00 | 269 195.00 |
FM Production stockée | | | -13 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 528.00 | | | 262 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 476.00 | | | -6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 235.00 | | 1 130.00 | 44 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 235.00 | | 1 130.00 | 44 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 8 411.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 8 411.00 | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
UX Autres créances clients | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
ST Autres comptes | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
YT Sous‐traitance | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |