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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 195.00 | 5 421.00 | 4 774.00 | 10 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 167.00 | 11 976.00 | 10 191.00 | 22 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 815.00 | 74 424.00 | 94 392.00 | 168 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 177.00 | 91 820.00 | 111 357.00 | 203 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
BN En cours de production de biens | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BZ Autres créances | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CF Disponibilités | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 578.00 | | 294 578.00 | 294 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 755.00 | 91 820.00 | 405 935.00 | 497 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 840.00 | 21 292.00 | | 27 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 196.00 | 6 548.00 | | 45 196.00 |
DL TOTAL (I) | 74 036.00 | 28 840.00 | | 74 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 880.00 | 156 850.00 | | 119 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 456.00 | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 795.00 | 82 025.00 | | 101 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 55 405.00 | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 41 670.00 | | 54 746.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 6 788.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 899.00 | 344 194.00 | | 331 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 935.00 | 373 034.00 | | 405 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 267.00 | | 105 281.00 | 149 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 370.00 | 203 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 370.00 | 190 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | 5 111.00 | 5 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 683.00 | | 99 669.00 | 142 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 538.00 | 38 691.00 | 17 409.00 | 70 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 506.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 623.00 | 38 185.00 | 17 409.00 | 65 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 002.00 | 36 407.00 | 83 595.00 | 120 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 267.00 | 146 673.00 | 83 595.00 | 230 267.00 |