| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 056.00 | 11 902.00 | 59 154.00 | 71 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420.00 | 4 761.00 | 3 659.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 891.00 | 62 267.00 | 67 624.00 | 129 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 034.00 | 78 930.00 | 142 104.00 | 221 034.00 |
BT Marchandises | 214 455.00 | | 214 455.00 | 214 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 340.00 | | 246 340.00 | 246 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 374.00 | 78 930.00 | 388 444.00 | 467 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 342.00 | 87 177.00 | | 106 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 749.00 | 19 165.00 | | -34 749.00 |
DL TOTAL (I) | 82 593.00 | 117 342.00 | | 82 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 363.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 164.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 801.00 | 168 304.00 | | 146 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 901.00 | 132 711.00 | | 113 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 23 279.00 | | 28 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 13 495.00 | | 16 105.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 851.00 | 338 025.00 | | 305 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 444.00 | 479 730.00 | | 388 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 195.00 | 191 225.00 | | 191 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 342.00 | | 417 342.00 | 417 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 342.00 | | 417 342.00 | 417 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 414.00 | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | 24 363.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 24 776.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 824.00 | -24 776.00 | | 20 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 023.00 | 617 864.00 | | 460 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 773.00 | 598 698.00 | | 494 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 749.00 | 19 165.00 | | -34 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 599.00 | | 26 406.00 | 198 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 221 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 220 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 447.00 | | 26 406.00 | 198 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 494.00 | 25 113.00 | 2 678.00 | 56 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | 25 113.00 | 2 678.00 | 56 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 801.00 | 32 144.00 | 107 477.00 | 146 801.00 |
VI Groupe et associés | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 851.00 | 191 195.00 | 107 477.00 | 305 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 887.00 | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 968.00 | 12 595.00 | | 11 968.00 |
ST Autres comptes | 58 636.00 | 59 420.00 | | 58 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 423.00 | 41 553.00 | | 43 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | 9 055.00 | | 5 815.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 535.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 495.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 2 382.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 390.00 | 76 819.00 | | 63 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 584.00 | 39 464.00 | | 37 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 277.00 | 114 103.00 | | 114 277.00 |