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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 105 038.00 | 35 400.00 | 69 637.00 | 105 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 858.00 | 69 953.00 | 45 904.00 | 115 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 20 039.00 | 119 688.00 | 139 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 624.00 | 125 393.00 | 315 231.00 | 440 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 715.00 | 125 393.00 | 481 321.00 | 606 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DG Autres réserves | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 273 770.00 | | | 273 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 321.00 | | | 481 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 192.00 | | 79 103.00 | 391 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 670.00 | 440 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | 360 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 192.00 | | 79 103.00 | 311 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 166.00 | 35 366.00 | 29 139.00 | 119 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | 35 366.00 | 29 139.00 | 119 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 277.00 | 24 603.00 | 58 674.00 | 83 277.00 |
VI Groupe et associés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 551.00 | 148 876.00 | 58 674.00 | 207 551.00 |