| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 790 197.00 | 37 279 438.00 | 98 510 759.00 | 135 790 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 790 197.00 | 37 279 438.00 | 98 510 759.00 | 135 790 197.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 609 061.00 | | 6 609 061.00 | 6 609 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 444 779.00 | 37 279 438.00 | 105 165 340.00 | 142 444 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 080 413.00 | -80 752 399.00 | | -83 080 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465 164.00 | -2 328 014.00 | | -4 465 164.00 |
DK Provisions réglementées | 89 019 144.00 | 85 185 455.00 | | 89 019 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 067.00 | 2 106 542.00 | | 1 475 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 553 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 214 008.00 | 43 546 533.00 | | 103 214 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 368 037.00 | 1 369 720.00 | | 368 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 582 885.00 | 104 469 654.00 | | 103 582 885.00 |
ED (V) | 107 389.00 | 2 752 979.00 | | 107 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 165 340.00 | 109 329 174.00 | | 105 165 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 568 547.00 | | 15 568 547.00 | 15 568 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 568 547.00 | | 15 568 547.00 | 15 568 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 867 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 155 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 306 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 348 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 654 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 833 690.00 | 3 833 690.00 | | 3 833 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833 690.00 | 3 833 690.00 | | 3 833 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833 690.00 | -3 833 690.00 | | -3 833 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 131.00 | 14 305 592.00 | | 16 727 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 192 295.00 | 16 633 606.00 | | 21 192 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465 164.00 | -2 328 014.00 | | -4 465 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 790 197.00 | | | 135 790 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 790 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 790 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 790 197.00 | | | 135 790 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 621 514.00 | 5 657 925.00 | | 31 621 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621 514.00 | 5 657 925.00 | | 31 621 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 185 455.00 | 3 833 690.00 | | 85 185 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 185 455.00 | 3 833 690.00 | | 85 185 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 833 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 214 008.00 | 9 749 340.00 | 93 464 668.00 | 103 214 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 363 357.00 | 363 357.00 | | 363 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 939 057.00 | | | 57 939 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 237 324.00 | | | 65 237 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 582 885.00 | 10 118 217.00 | 93 464 668.00 | 103 582 885.00 |