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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 30 980.00 | 13 109.00 | 44 089.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 927.00 | 30 980.00 | 73 947.00 | 104 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
110 Total général Actif | 118 174.00 | 30 980.00 | 87 193.00 | 118 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | 4 916.00 | | 4 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 647.00 | 164 885.00 | | 139 647.00 |
230 Autres produits | -614.00 | 2 400.00 | | -614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 033.00 | 172 201.00 | | 143 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 557.00 | 4 128.00 | | 3 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 427.00 | 53 513.00 | | 44 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 38 458.00 | 40 879.00 | | 38 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -443.00 | 1 344.00 | | -443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 177.00 | 67 927.00 | | 25 177.00 |
252 Charges sociales | 14 780.00 | 636.00 | | 14 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 947.00 | 5 919.00 | | 5 947.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 233.00 | 174 524.00 | | 132 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 800.00 | -2 323.00 | | 10 800.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 518.00 | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | -1 200.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 248.00 | -2 593.00 | | 9 248.00 |