| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 21 397.00 | 7 603.00 | 29 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 130.00 | 267 088.00 | 37 042.00 | 304 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 349.00 | 127 038.00 | 418 311.00 | 545 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 953 810.00 | | 18 953 810.00 | 18 953 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 634.00 | | 762 634.00 | 762 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 194 297.00 | 415 524.00 | 20 778 773.00 | 21 194 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 805 068.00 | | 1 805 068.00 | 1 805 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945 019.00 | | 10 945 019.00 | 10 945 019.00 |
BZ Autres créances | 1 413 338.00 | | 1 413 338.00 | 1 413 338.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 979 458.00 | | 2 979 458.00 | 2 979 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 263 793.00 | | 17 263 793.00 | 17 263 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 790 031.00 | 415 524.00 | 38 374 508.00 | 38 790 031.00 |
CU Autres participations | 435 325.00 | | 435 325.00 | 435 325.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 331 941.00 | | 331 941.00 | 331 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 647 059.00 | 6 500 000.00 | | 7 647 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 050 531.00 | 1 583 500.00 | | 8 050 531.00 |
DH Report à nouveau | -8 746 032.00 | -8 792 388.00 | | -8 746 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534 909.00 | 46 355.00 | | -4 534 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 649.00 | -662 532.00 | | 2 416 649.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 84 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 84 212.00 | | 120 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 898 000.00 | 23 820 000.00 | | 23 898 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 582 095.00 | 5 000 000.00 | | 5 582 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 995.00 | 822 689.00 | | 921 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 000.00 | 3 000.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 250.00 | 1 005 561.00 | | 2 580 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508 695.00 | 3 764 548.00 | | 3 508 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 084.00 | 126 028.00 | | 98 084.00 |
EA Autres dettes | 146 739.00 | 31 609.00 | | 146 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 153 000.00 | 92 347 000.00 | | 93 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 837 859.00 | 33 750 435.00 | | 35 837 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 374 508.00 | 33 172 114.00 | | 38 374 508.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 096 000.00 | 3 521 000.00 | | -4 096 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 505 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 505 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 201 000.00 | 1 688 000.00 | | 3 201 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 488 461.00 | | 9 488 461.00 | 9 488 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 461.00 | | 9 488 461.00 | 9 488 461.00 |
FM Production stockée | | | -2 507 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 158.00 | 11 429.00 | | 10 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 549.00 | 11 429.00 | | 85 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 549.00 | -11 429.00 | | -85 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 062.00 | 15 006 028.00 | | 9 145 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 679 971.00 | 14 959 673.00 | | 13 679 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534 909.00 | 46 355.00 | | -4 534 909.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 591 000.00 | 5 294 000.00 | | -2 591 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 591 000.00 | 5 294 000.00 | | -2 591 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 505 000.00 | 1 773 000.00 | | 1 505 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 096 000.00 | 3 521 000.00 | | -4 096 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 067 408.00 | | 16 933 937.00 | 13 067 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 704 135.00 | 20 151 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807 048.00 | 21 194 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 912.00 | 545 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 412.00 | | 63 767.00 | 404 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 162.00 | | 353 100.00 | 295 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338 833.00 | | 16 517 070.00 | 12 338 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 522.00 | | 415 524.00 | 27 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 397.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 267 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | | 127 038.00 | 27 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 000 000.00 | 2 000 000.00 | 21 000 000.00 | 23 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 985.00 | 921 985.00 | | 921 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 250.00 | 2 580 250.00 | | 2 580 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 862.00 | 696 862.00 | | 696 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 720.00 | 593 720.00 | | 593 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 953 810.00 | | | 18 953 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 634.00 | | | 762 634.00 |
UX Autres créances clients | 10 945 019.00 | | | 10 945 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 343.00 | | | 271 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VB T. V. A. | 305 610.00 | | | 305 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 582 095.00 | 5 582 095.00 | | 5 582 095.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 345.00 | | | 815 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 137 637.00 | 12 421 193.00 | 19 716 444.00 | 32 137 637.00 |
VW T.V.A. | 2 167 301.00 | 2 167 301.00 | | 2 167 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 837 859.00 | 14 837 859.00 | 21 000 000.00 | 35 837 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |